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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8501 | 3.18% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8457 | 3.17% |
| 华宝科技先锋混合A | 0.9538 | 2.56% |
| 华宝专精特新混合发起式A | 0.6476 | 2.26% |
| 华宝专精特新混合发起式C | 0.6445 | 2.25% |
| 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6886 | 2.03% |
| 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6831 | 2.02% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4590 | 1.80% |
| 华宝消费升级混合 | 1.0858 | 1.43% |
| 华宝国证治理指数发起A | 0.8955 | 1.42% |