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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-01-27 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-10-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.2969 | 0.68% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.2837 | 0.67% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 1.0595 | 0.38% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.9592 | 0.37% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 1.0401 | 0.37% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.7580 | 0.34% |
| 财通资管睿丰债券A | 1.0001 | 0.03% |
| 财通资管睿丰债券C | 0.9974 | 0.03% |
| 财通资管鸿福短债债券C | 1.1856 | 0.01% |
| 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0134 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9911 | 0.16% |
| 凯石岐短债C | 0.9904 | 0.16% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0584 | 0.14% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0540 | 0.14% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.1120 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.1509 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.1328 | 0.11% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1251 | 0.07% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1212 | 0.07% |