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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 1.0547 | 0.43% |
| 永赢北证50成份指数发起C | 1.0526 | 0.43% |
| 永赢嘉益债券 | 1.0183 | 0.03% |
| 永赢裕益债券A | 1.0174 | 0.03% |
| 永赢裕益债券C | 1.0192 | 0.03% |
| 永赢璟利债券C | 1.0428 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0491 | 0.02% |
| 永赢泰利债券A | 1.1254 | 0.02% |
| 永赢众利债券A | 1.1491 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |