最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0647	0.02%
008956	鹏华中债3-5年国开债指数A	1.0629	0.02%
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2675	0.02%
008994	汇添富多策略纯债C	1.1379	0.02%
009035	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.0459	0.02%
009036	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.0445	0.02%
009053	平安合庆定开债	1.0209	0.02%
009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0386	0.02%
009166	平安合享1年定开债	1.0683	0.02%
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0696	0.02%
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0601	0.02%
009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0377	0.02%
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1303	0.02%
009288	惠升和裕纯债C	1.0865	0.02%
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	0.02%
009324	长城中债3-5年国开行债券指数A	1.1249	0.02%
009325	长城中债3-5年国开行债券指数C	1.1951	0.02%
009343	泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
009397	大成安诚债券C	1.0297	0.02%
009407	格林泓远纯债A	1.0676	0.02%

009408	格林泓远纯债C	1.0641	0.02%
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0954	0.02%
009517	人保福欣3个月定开债券A	1.0547	0.02%
009518	人保福欣3个月定开债券C	1.0503	0.02%
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
009581	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0275	0.02%
009654	大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0380	0.02%
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0563	0.02%
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0863	0.02%
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0375	0.02%
009784	安信尊享添利利率债A	1.0064	0.02%
009785	安信尊享添利利率债C	1.0030	0.02%
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0968	0.02%
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1253	0.02%
009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0924	0.02%
010048	平安短债I	1.2204	0.02%
010083	中银欣享利率债债券A	1.0168	0.02%
010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1041	0.02%
010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0599	0.02%
010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0628	0.02%
010581	中信建投3-5年政金债A	1.0465	0.02%
010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0723	0.02%
010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0242	0.02%
010768	建信利率债策略纯债债券C	1.3658	0.02%
010856	民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0103	0.02%
010884	中银臻享债券	1.0398	0.02%
010973	博时聚源纯债债券C	1.0532	0.02%
010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1135	0.02%
011310	国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
011311	国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0501	0.02%
011656	天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
011662	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.0745	0.02%
011700	蜂巢丰华债券C	1.0665	0.02%
011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0049	0.02%
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0726	0.02%
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0957	0.02%
011890	中金新璟3个月	1.0088	0.02%
011946	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.0608	0.02%
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
011973	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0498	0.02%
011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0608	0.02%
012039	中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
012101	中金金合	1.0238	0.02%
012118	兴全恒裕债券C	1.1704	0.02%
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	0.02%
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0269	0.02%
012274	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.0087	0.02%
012295	华安锦灏金融债定开债	1.0408	0.02%
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A	1.1390	0.02%
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C	1.1288	0.02%
012418	平安合进1年定开债	1.0115	0.02%
012624	蜂巢丰远债券A	1.0376	0.02%
012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0306	0.02%
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0479	0.02%
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0459	0.02%
012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0125	0.02%
012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0140	0.02%
012745	华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%
012773	嘉实超短债债券A	1.0535	0.02%
012807	国联安恒鑫3个月定开债券	1.0409	0.02%
013068	博时双月享60天滚动持有债券A	1.1407	0.02%
013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1308	0.02%
013087	中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
013136	惠升和怡一年定开债券	1.0051	0.02%
013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0913	0.02%
013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0909	0.02%
013168	东方红稳添利C	1.1224	0.02%
013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0057	0.02%
013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0037	0.02%
013186	长城恒利债券A	0.9887	0.02%
013187	长城恒利债券C	0.9988	0.02%
013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0735	0.02%
013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0977	0.02%
013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%
013593	南方3-5年农发债E	1.1205	0.02%
013648	长信稳丰债券A	1.0208	0.02%
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
013667	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.0542	0.02%
013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0703	0.02%
013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0694	0.02%
013857	信澳优享债券A	1.0169	0.02%
013858	信澳优享债券C	1.0144	0.02%
013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0660	0.02%
013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	0.02%
013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1004	0.02%
014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0056	0.02%
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1023	0.02%
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1030	0.02%
014055	太平恒兴纯债	1.0645	0.02%
014073	汇安裕同纯债债券C	1.0609	0.02%
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0433	0.02%
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0381	0.02%
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0492	0.02%
014209	民生加银恒祥债券	1.0811	0.02%
014391	华安添信债券	1.0650	0.02%
014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0677	0.02%
014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0571	0.02%
014480	华夏鼎优债券A	1.0419	0.02%
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0365	0.02%
014778	国寿安保安和纯债债券	1.0312	0.02%
015108	中泰安益利率债A	1.0560	0.02%
015109	中泰安益利率债C	1.0516	0.02%
015255	农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
015260	鹏华永鑫一年定开债券	1.0299	0.02%
015315	富国汇享三个月定期开放债券A	1.0734	0.02%
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0016	0.02%
015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0692	0.02%
015500	山证资管裕辰债券发起式	1.0935	0.02%
015621	英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0788	0.02%
015730	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.0697	0.02%
015804	华安添魁债券	1.0547	0.02%
015810	国泰海通君添利中短债发起C	1.0124	0.02%
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1055	0.02%
015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0202	0.02%
015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0154	0.02%
015949	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
016011	西部利得沣享债券A	1.0354	0.02%
016012	西部利得沣享债券C	1.0344	0.02%
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0617	0.02%
016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0632	0.02%
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0670	0.02%
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0150	0.02%
016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0071	0.02%
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0819	0.02%
016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0724	0.02%
016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0656	0.02%
016342	南方耀元债券A	1.0170	0.02%
016348	德邦锐兴债券E	1.2781	0.02%
016414	万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%
016415	万家鑫耀纯债C	1.0118	0.02%
016432	财通资管睿兴债券A	1.0450	0.02%
016506	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.0746	0.02%
016585	富国汇泽一年定期开放债券A	1.0377	0.02%
016586	富国汇泽一年定期开放债券C	1.0284	0.02%
016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0583	0.02%
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0627	0.02%
016722	国泰海通安弘六个月定开债券	1.0136	0.02%
016765	百嘉百盈纯债债券	1.0318	0.02%
016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0378	0.02%
016914	博时富泽金融债A	1.0143	0.02%
016928	万家鑫怡债券A	1.0183	0.02%
016929	万家鑫怡债券C	1.0129	0.02%
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0599	0.02%
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0187	0.02%
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0120	0.02%
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0596	0.02%
017284	中航瑞苏纯债A	1.0128	0.02%
017285	中航瑞苏纯债C	1.0368	0.02%
017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0825	0.02%
017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0481	0.02%
017440	英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
017441	英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
017442	华商鸿悦纯债债券	0.9888	0.02%
017447	民生加银恒宁债券	1.0786	0.02%
017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0012	0.02%
017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0383	0.02%
017677	中加丰尚纯债债券C	1.0439	0.02%
017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0115	0.02%
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	0.02%
017883	博时富添纯债债券C	1.1016	0.02%
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0021	0.02%
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9988	0.02%
018047	申万菱信安泰景利纯债A	0.9871	0.02%
018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0860	0.02%
018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C	1.0860	0.02%
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0262	0.02%
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0230	0.02%