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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 1.1502 | 0.00% |
| 019812 | 国联盈泽中短债E | 1.2757 | 0.00% |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 1.1524 | 0.00% |
| 019872 | 长城短债D | 1.2269 | 0.00% |
| 019873 | 长城短债E | 1.2257 | 0.00% |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0426 | 0.00% |
| 019882 | 招商招祥纯债E | 1.1789 | 0.00% |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.0239 | 0.00% |
| 019899 | 长盛盛康纯债E | 1.2157 | 0.00% |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 1.0697 | 0.00% |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0505 | 0.00% |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0483 | 0.00% |
| 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 1.0712 | 0.00% |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A | 1.0542 | 0.00% |
| 019954 | 富国安慧短债债券E | 1.0932 | 0.00% |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0409 | 0.00% |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0349 | 0.00% |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0252 | 0.00% |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0362 | 0.00% |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0236 | 0.00% |