热搜: 业绩增长 华夏能源革新股票A 鹏华碳中和主题混合C 银华集成电路混合C

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.1010 0.01%
015414 华宝宝隆债券A 1.0474 0.01%
015415 华宝宝隆债券C 1.0453 0.01%
015426 东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1022 0.01%
015427 东吴月月享30天持有期短债债券C 1.0942 0.01%
015439 长盛安逸纯债E 1.2681 0.01%
015447 安信华享纯债A 1.0331 0.01%
015476 广发景阳纯债 1.0609 0.01%
015487 蜂巢丰泰三个月定开债券A 1.0702 0.01%
015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0747 0.01%
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0730 0.01%
015494 尚正臻惠一年定开债券发起式 1.0072 0.01%
015499 东海祥苏短债E 1.1098 0.01%
015502 中欧中短债债券发起A 1.0730 0.01%
015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.1087 0.01%
015523 华商鸿盛纯债债券 1.0073 0.01%
015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.0931 0.01%
015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 1.0798 0.01%
015543 百嘉百益债券A 1.2317 0.01%
015544 百嘉百益债券C 1.2263 0.01%
015581 国寿安保泰然纯债债券 1.0980 0.01%
015591 长城聚利纯债C 1.0561 0.01%
015594 国泰区位优势混合C 4.4714 0.01%
015615 天弘丰益债券发起A 1.0380 0.01%
015616 天弘丰益债券发起C 1.0429 0.01%
015620 英大安悦纯债债券A 1.0131 0.01%
015622 平安合禧1年定开债发起式 1.0523 0.01%
015629 招商添兴6个月定开债A 1.0769 0.01%
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0683 0.01%
015746 博时四月享120天持有期债券A 1.1093 0.01%
015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0991 0.01%
015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0202 0.01%
015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.0976 0.01%
015818 财通资管睿盈债券A 1.0162 0.01%
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0746 0.01%
015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0698 0.01%
015832 永赢宏泰短债A 1.0128 0.01%
015833 永赢宏泰短债C 1.0122 0.01%
015834 汇添富鑫和纯债A 1.0422 0.01%
015835 汇添富鑫和纯债C 1.0355 0.01%
015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0211 0.01%
015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 1.0331 0.01%
015844 红土创新丰泽中短债A 1.0673 0.01%
015845 红土创新丰泽中短债C 1.0583 0.01%
015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0973 0.01%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0717 0.01%
015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0769 0.01%
015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0671 0.01%
015869 中银誉享一年定期开放债券发起式 1.0209 0.01%
015917 兴业30天滚动持有中短债A 1.0972 0.01%
015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0902 0.01%
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 1.0504 0.01%
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 1.0433 0.01%
015929 蜂巢丰裕债券A 1.0018 0.01%
015930 蜂巢丰裕债券C 1.0599 0.01%
015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A 1.1149 0.01%
015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C 1.1074 0.01%
015948 南方光元债券A 1.0469 0.01%
015961 太平恒信6个月定开债 1.0308 0.01%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0925 0.01%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0862 0.01%
015995 汇安裕盈纯债债券A 1.0073 0.01%
016023 兴业添益6个月定开债券 1.0105 0.01%
016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0079 0.01%
016027 兴华安悦纯债A 1.0897 0.01%
016028 兴华安悦纯债C 1.0830 0.01%
016039 添富丰润中短债E 1.1075 0.01%
016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0686 0.01%
016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0600 0.01%
016111 鹏华丰尊债券 1.0283 0.01%
016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 1.0623 0.01%
016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1182 0.01%
016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1111 0.01%
016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0955 0.01%
016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 1.0709 0.01%
016189 国联恒通纯债A 1.0652 0.01%
016190 国联恒通纯债C 1.0549 0.01%
016194 恒生前海恒悦纯债C 1.0530 0.01%
016212 中银证券安添3个月定开债券A 1.0650 0.01%
016213 中银证券安添3个月定开债券C 1.0617 0.01%
016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0091 0.01%
016270 博时富鑫纯债债券C 1.1307 0.01%
016295 新华利率债E 1.3866 0.01%
016296 英大通佑一年定开债券 1.0386 0.01%
016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.0924 0.01%
016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.0857 0.01%
016301 兴业180天持有期债券A 1.1014 0.01%
016302 兴业180天持有期债券C 1.0959 0.01%
016377 易米和丰债券C 1.2686 0.01%
016396 交银稳益短债债券A 1.0484 0.01%
016403 财通多利债券E 1.0849 0.01%
016406 格林泓旭利率债 0.9865 0.01%
016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0669 0.01%
016426 国泰信瑞纯债债券 1.0047 0.01%
016431 中海丰盈三个月定期开放债券 0.9834 0.01%
016433 财通资管睿兴债券C 1.0447 0.01%
016438 鑫元惠丰纯债债券A 1.0024 0.01%
016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0022 0.01%
016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0735 0.01%
016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0921 0.01%
016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 1.0893 0.01%
016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0824 0.01%
016536 中加颐享纯债债券C 1.0258 0.01%
016537 上银慧鑫利债券 1.0789 0.01%
016538 国泰聚瑞纯债债券C 1.0478 0.01%
016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 0.01%
016583 汇添富鑫润纯债A 1.0337 0.01%
016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0583 0.01%
016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 1.0164 0.01%
016597 民生加银月月乐30天持有期短债C 1.0757 0.01%
016598 万家鑫安纯债E 1.0160 0.01%
016612 长盛盛远债券A 1.0336 0.01%
016613 长盛盛远债券C 1.0298 0.01%
016614 中欧尊悦一年定开债券发起 0.9980 0.01%
016629 广发添财60天持有债券C 1.0915 0.01%
016659 兴华安裕利率债C 1.0701 0.01%
016661 华商鸿丰纯债 1.0000 0.01%
016673 华安鼎津一年定开债发起式 1.0650 0.01%
016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0666 0.01%
016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1054 0.01%
016743 长城永利债券A 1.0518 0.01%
016744 长城永利债券C 1.0785 0.01%
016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0792 0.01%
016759 东吴添利三个月定开债券A 1.0867 0.01%
016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0805 0.01%
016787 万家家享中短债D 1.0545 0.01%
016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1172 0.01%
016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.1137 0.01%
016808 嘉合磐益纯债A 1.0223 0.01%
016809 嘉合磐益纯债C 1.0226 0.01%
016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1001 0.01%
016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0555 0.01%
016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0485 0.01%
016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 1.0997 0.01%
016859 中加中债-新综合债券指数发起式 1.0860 0.01%
016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 1.1049 0.01%
016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 1.0982 0.01%
016877 长信稳恒债券A 1.0616 0.01%
016878 长信稳恒债券C 1.0549 0.01%
016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.0855 0.01%
016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 1.0791 0.01%
016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0759 0.01%
016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0813 0.01%
016925 华夏鼎辉债券A 1.0153 0.01%
016926 华夏鼎辉债券C 1.0427 0.01%
016933 景顺长城睿丰短债A 1.0854 0.01%
016940 国联安鸿利短债债券A 1.0625 0.01%
016955 国联恒润纯债A 1.0205 0.01%
016959 财通资管睿安债券A 1.0100 0.01%
016960 财通资管睿安债券C 1.0079 0.01%
016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2378 0.01%
016967 南方旺元60天滚动持有中短债债券E 1.0971 0.01%
016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0652 0.01%
017008 诺德中短债债券A 1.1012 0.01%
017009 诺德中短债债券C 1.0918 0.01%
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.0721 0.01%
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.0944 0.01%
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.0877 0.01%
017059 国泰海通90天滚动持有中短债发起C 1.0894 0.01%
017109 海富通瑞福债券C 1.1869 0.01%
017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 1.0691 0.01%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0352 0.01%
017152 汇添富鑫悦纯债A 1.0252 0.01%
017163 蜂巢添益纯债E 1.0504 0.01%
017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 1.0923 0.01%
017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 1.0205 0.01%
017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0388 0.01%
017207 平安惠禧纯债A 1.0654 0.01%
017208 平安惠禧纯债C 1.0575 0.01%
017315 国泰利享安益短债债券C 1.0813 0.01%
017428 国泰鑫裕纯债债券 1.0251 0.01%
017432 交银稳安60天滚动持有债券A 1.0834 0.01%
017433 交银稳安60天滚动持有债券C 1.0771 0.01%
017438 博时安悦短债A 1.0801 0.01%
017439 博时安悦短债C 1.0722 0.01%
017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 1.0804 0.01%
017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 1.0745 0.01%
017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 1.1326 0.01%
017544 浙商惠裕纯债C 1.0396 0.01%
017545 弘毅远方中短债A 1.0314 0.01%
017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0453 0.01%
017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0299 0.01%
017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 1.0373 0.01%
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0386 0.01%
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0494 0.01%
017585 华润元大润泽债券D 1.1283 0.01%
017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0711 0.01%
017613 兴银合丰政策性金融债C 1.0950 0.01%
017621 易方达富惠纯债债券C 1.0131 0.01%
017659 汇添富稳丰中短债债券A 1.0722 0.01%
017660 汇添富稳丰中短债债券C 1.0662 0.01%
017687 永赢昭利债券A 1.0908 0.01%
017688 永赢昭利债券C 1.0323 0.01%
017695 招商添轩1年定开债 1.0189 0.01%
017708 长盛盛启债券A 1.0085 0.01%
017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0433 0.01%
017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0408 0.01%
017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 0.01%
017793 国联安聚利39个月封闭式债券 1.0098 0.01%
017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0612 0.01%
上一页123456789101112131415161718192021...121下一页