热搜: 基金资金 中欧医疗健康混合C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 前海开源金银珠宝混合C

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0776 0.02%
019663 易方达兴利180天持有债券C 1.0723 0.02%
019686 广发中债1-3年国开债指数D 1.0599 0.02%
019901 华宝政金债债券C 1.0693 0.02%
019905 信澳优享债券E 1.0166 0.02%
019906 信澳优享债券F 1.0153 0.02%
019929 广发中债0-2年政金债指数A 1.0315 0.02%
020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0426 0.02%
020045 东方红中债0-3年政金债指数C 1.0421 0.02%
020049 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 1.0331 0.02%
020060 鹏扬淳旭债券A 1.0537 0.02%
020084 易方达纯债债券D 1.1052 0.02%
020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0122 0.02%
020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 0.02%
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0487 0.02%
020174 大成惠明纯债债券C 1.0774 0.02%
020204 路博迈中国精选利率债A 1.0780 0.02%
020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0220 0.02%
020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 0.02%
020216 博时富泽金融债C 1.0133 0.02%
020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0564 0.02%
020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0002 0.02%
020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9996 0.02%
020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0460 0.02%
020299 长盛盛悦债券C 1.0133 0.02%
020300 南方乐元中短期利率债债券E 1.0647 0.02%
020342 交银中债1-3年农发债指数D 1.0226 0.02%
020344 交银裕盈纯债债券D 1.0546 0.02%
020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 0.02%
020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0341 0.02%
020373 中欧中债0-3年政金债指数C 1.0332 0.02%
020378 大成景优中短债D 1.1139 0.02%
020381 人保民享利率债债券A 1.0346 0.02%
020413 中信保诚稳泰债券D 1.0192 0.02%
020421 鹏华永兴债券 1.0243 0.02%
020450 博时裕腾纯债债券C 1.0097 0.02%
020452 红土创新丰和利率债A 1.0338 0.02%
020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0085 0.02%
020520 富国瑞夏纯债债券C 1.0042 0.02%
020530 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0192 0.02%
020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 1.0333 0.02%
020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 1.0213 0.02%
020544 财通资管中债1-3年国开债E 1.0061 0.02%
020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0929 0.02%
020655 浦银安盛普安利率债债券 1.0132 0.02%
020660 国泰泰合三个月定期开放债券 1.0103 0.02%
020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0084 0.02%
020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0089 0.02%
020681 博时华盈纯债债券C 1.0113 0.02%
020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0122 0.02%
020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0193 0.02%
020736 国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0226 0.02%
020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 1.0312 0.02%
020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 1.0556 0.02%
020833 东兴兴诚利率债A 1.0141 0.02%
020834 东兴兴诚利率债C 1.0139 0.02%
020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 1.0305 0.02%
020861 万家悦兴3个月定期开放债券发起式D 1.0251 0.02%
020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0129 0.02%
020898 永赢璟利债券C 1.0428 0.02%
020925 格林泓卓利率债 0.9990 0.02%
020941 安信青享纯债A 1.0362 0.02%
020943 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0496 0.02%
020944 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0490 0.02%
020948 大成景朔利率债A 1.0161 0.02%
020949 大成景朔利率债C 1.0114 0.02%
021009 信澳瑞享利率债C 1.0033 0.02%
021014 信澳悦享利率债C 1.0008 0.02%
021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0090 0.02%
021040 华富恒欣纯债债券E 1.1290 0.02%
021054 永赢众利债券C 1.1461 0.02%
021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0304 0.02%
021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0333 0.02%
021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9964 0.02%
021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 0.02%
021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0144 0.02%
021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0618 0.02%
021144 易方达高等级信用债债券D 1.2270 0.02%
021220 工银纯债债券D 1.1743 0.02%
021229 国联安中债0-3年政金债指数A 1.0123 0.02%
021230 国联安中债0-3年政金债指数C 1.0125 0.02%
021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0680 0.02%
021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9994 0.02%
021340 华宝0-2年政金债指数A 1.0190 0.02%
021341 华宝0-2年政金债指数C 1.0213 0.02%
021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 1.0029 0.02%
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0009 0.02%
021353 中信保诚中债0-3年政金债指数A 1.0107 0.02%
021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 1.0115 0.02%
021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0620 0.02%
021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 1.0227 0.02%
021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0064 0.02%
021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0058 0.02%
021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 0.02%
021444 永赢安怡30天持有期债券C 1.0491 0.02%
021449 鑫元启丰债券 1.0208 0.02%
021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0332 0.02%
021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0311 0.02%
021520 长盛中债0-3年政金债指数C 1.0078 0.02%
021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0107 0.02%
021578 建信鑫益90天持有期债券A 1.0285 0.02%
021670 金元顺安乾盛利率债债券 0.9998 0.02%
021696 浙商汇金聚悦利率债A 1.0031 0.02%
021697 浙商汇金聚悦利率债C 1.0007 0.02%
021754 富国颐利纯债债券C 1.1032 0.02%
021764 永赢安怡30天持有期债券E 1.0521 0.02%
021804 财通资管睿丰债券A 1.0003 0.02%
021835 东方红益恒纯债债券A 1.0171 0.02%
021836 东方红益恒纯债债券C 1.0150 0.02%
021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
021906 汇添富安心中国债券D 1.1261 0.02%
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0249 0.02%
022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 0.02%
022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.02%
022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 0.02%
022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0585 0.02%
022071 诺德安鸿D 1.0463 0.02%
022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0538 0.02%
022183 万家玖盛纯债9个月定期开放债券D 1.0119 0.02%
022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2143 0.02%
022217 合煦智远嘉悦利率债E 1.5400 0.02%
022234 路博迈中国精选利率债C 1.0746 0.02%
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0509 0.02%
022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0612 0.02%
022281 鹏华弘润混合E 1.0306 0.02%
022295 财通聚利债券C 1.1362 0.02%
022303 贝莱德安裕90天持有债券A 1.0224 0.02%
022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0058 0.02%
022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0094 0.02%
022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0118 0.02%
022401 财通安泰利率债债券 1.0077 0.02%
022403 信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0308 0.02%
022404 信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0290 0.02%
022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0765 0.02%
022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0338 0.02%
022639 太平恒庆利率债A 1.0076 0.02%
022641 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0032 0.02%
022642 富达中债0-5年政策性金融债C 1.0013 0.02%
022659 平安惠泰纯债C 1.0513 0.02%
022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0243 0.02%
022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0785 0.02%
022737 南方贺元利率债债券D 1.0784 0.02%
022767 博时裕弘纯债债券D 1.1351 0.02%
022786 大摩稳丰利率债A 1.0029 0.02%
022787 大摩稳丰利率债C 1.0028 0.02%
022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0249 0.02%
022977 平安利率债E 1.0479 0.02%
022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1005 0.02%
023026 大成景苏利率债A 1.0028 0.02%
023091 鑫元合丰纯债D 1.0573 0.02%
023113 施罗德添源纯债债券A 1.0060 0.02%
023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
023288 创金合信恒荣120天持有期债券C 1.0062 0.02%
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9519 0.02%
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9506 0.02%
023346 博时裕新纯债债券C 1.0652 0.02%
023557 富安达富祥利率债D 1.0051 0.02%
023649 汇安裕宏利率债债券A 1.0019 0.02%
023665 中信保诚稳和利率债债券C 1.0000 0.02%
023697 银河久泰债券C 1.1510 0.02%
023718 嘉实商业银行精选债券D 1.0456 0.02%
023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0034 0.02%
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0431 0.02%
024100 东海润兴债券A 1.0443 0.02%
024101 东海润兴债券C 1.0076 0.02%
024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 0.02%
024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0080 0.02%
024264 惠升中债7-10年政金债指数C 1.0558 0.02%
024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 1.0052 0.02%
024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0562 0.02%
024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 1.1225 0.02%
024490 东吴中短债债券发起C 1.0856 0.02%
024690 民生中债1-3年农发行债C 1.0688 0.02%
024843 博时裕达纯债债券C 1.0786 0.02%
024876 博时富融纯债债券C 1.0167 0.02%
025033 东方红益恒纯债债券D 1.0173 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0533 0.02%
110037 易基纯债A 1.1052 0.02%
159650 国开ETF 107.2548 0.02%
167504 利率债券 1.1071 0.02%
167505 中短利率 1.0150 0.02%
360019 光大添天盈五年定开债 1.0151 0.02%
371020 摩根纯债债券A 1.2461 0.02%
516900 食品50 0.5877 0.02%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 0.02%
519743 交银丰润债A 1.0022 0.02%
519745 交银丰润债C 1.0426 0.02%
519763 交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1013 0.02%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.1053 0.02%
675041 西部利得合享A 1.0482 0.02%
675053 西部利得合赢债券C 1.0883 0.02%
952303 国泰海通中债1-3年政金债C 0.9983 0.02%
970144 1.1101 0.02%
上一页123456789101112131415161718192021...121下一页