最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004264	海富通瑞合纯债	1.0308	0.01%
004334	博时广利纯债3个月定开	1.0250	0.01%
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0170	0.01%
004366	博时汇享纯债债券A	1.0847	0.01%
004367	博时汇享纯债债券C	1.0730	0.01%
004459	鑫元瑞利定开债券	1.1166	0.01%
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0186	0.01%
004479	博时富和纯债债券	1.0282	0.01%
004548	中银中高C	1.1143	0.01%
004601	博时富腾纯债债券A	1.0882	0.01%
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0751	0.01%
004728	中欧瑾泰债券A	1.0541	0.01%
004729	中欧瑾泰债券C	1.0354	0.01%
004736	富国鼎利纯债三个月	1.3265	0.01%
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
004826	平安惠悦纯债A	1.1084	0.01%
004828	平安中短债C	1.2205	0.01%
004844	中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
004893	华润元大润泽债券A	1.1283	0.01%
004899	中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%

004907	长安泓沣中短债债券A	1.1520	0.01%
004908	长安泓沣中短债债券C	1.1342	0.01%
004910	中加颐享纯债债券A	1.0310	0.01%
004919	兴全兴泰债券	1.0176	0.01%
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0649	0.01%
004924	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.0127	0.01%
004956	中银证券安誉债券A	1.0886	0.01%
004957	中银证券安誉债券C	2.0971	0.01%
004960	平安合泰定开债	1.1094	0.01%
005124	易方达恒益定开	1.0181	0.01%
005158	长江乐盈定开债	1.0208	0.01%
005208	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
005213	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.3167	0.01%
005234	广发汇吉3个月定期开放债券	1.0815	0.01%
005289	融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%
005308	财通资管鸿达纯债C	1.2338	0.01%
005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0266	0.01%
005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0266	0.01%
005338	兴业3个月定开债券	1.0160	0.01%
005350	诺德短债A	1.1592	0.01%
005361	国联聚商定期开放债券	1.0111	0.01%
005377	华安鼎瑞定开债	1.0458	0.01%
005398	鹏扬淳优一年定开债	1.0353	0.01%
005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0022	0.01%
005431	上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
005432	上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
005442	兴业安和6个月定开债券发起式	1.0774	0.01%
005469	南方浙利	1.0258	0.01%
005497	鑫元永利债券	1.1587	0.01%
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0723	0.01%
005518	富国新趋势灵活配置混合C	1.0303	0.01%
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0335	0.01%
005556	汇安裕华纯债定期开放	1.0331	0.01%
005594	招商添润3个月定开债发起式A	1.0303	0.01%
005610	中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0223	0.01%
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0252	0.01%
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0324	0.01%
005637	国联聚业定期开放债券	1.0744	0.01%
005654	天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
005690	中银安享债券A	1.0358	0.01%
005704	永赢增益债券C	1.0086	0.01%
005709	华安鼎益债券A	1.1506	0.01%
005713	国联季季红定期开放债券A	1.1349	0.01%
005714	国联季季红定期开放债券C	1.1107	0.01%
005720	前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%
005721	前海开源乾盛定期开放债券C	1.0524	0.01%
005723	国联聚安定期开放债券	1.1921	0.01%
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.0903	0.01%
005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0187	0.01%
005754	平安短债A	1.2427	0.01%
005755	平安短债C	1.2629	0.01%
005756	平安短债E	1.2199	0.01%
005779	鑫元常利定期开放债券	1.0376	0.01%
005786	中邮纯债汇利	1.0032	0.01%
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0269	0.01%
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0267	0.01%
005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0390	0.01%
005842	海富通弘丰定开债券	1.1003	0.01%
005853	财通聚利债券A	1.0990	0.01%
005854	财通汇利债券A	1.0401	0.01%
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0348	0.01%
005879	中加颐兴定开债券	1.0400	0.01%
005895	平安合丰定开债	1.0947	0.01%
005897	平安合颖定开债	1.0220	0.01%
005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0193	0.01%
005921	农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
005931	国联恒裕纯债A	1.0051	0.01%
005932	国联恒裕纯债C	1.0124	0.01%
005971	平安惠锦纯债A	1.0363	0.01%
005972	交银裕如纯债债券A	1.0415	0.01%
005995	国投顺泓定开债	1.0318	0.01%
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1398	0.01%
006004	工银添祥一年定开债券	1.3118	0.01%
006011	中信保诚稳鸿A	4.7338	0.01%
006015	华安信用四季红C	1.0352	0.01%
006016	平安惠安债券	1.0266	0.01%
006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.1331	0.01%
006036	国联恒惠纯债C	1.1613	0.01%
006044	永赢惠益债券C	1.0606	0.01%
006045	长城久瑞三个月定开债	1.0774	0.01%
006053	中航瑞景3个月定开A	1.0231	0.01%
006054	中航瑞景3个月定开C	1.0954	0.01%
006055	鹏扬淳合债券A	1.0403	0.01%
006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1485	0.01%
006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0392	0.01%
006082	鑫元全利A	1.0297	0.01%
006092	永赢荣益债券A	1.0364	0.01%
006099	宏利泽利债券	1.0602	0.01%
006120	国联聚明定期开放债券	1.0428	0.01%
006137	广发汇立定期开放债券	1.0227	0.01%
006142	鑫元淳利定开债	1.0069	0.01%
006145	前海开源鼎欣债券A	1.1701	0.01%
006163	融通增辉定开债券发起式	1.0966	0.01%
006172	万家鑫悦纯债A	1.0642	0.01%
006173	万家鑫悦纯债C	1.0534	0.01%
006180	中加颐合纯债债券A	1.0570	0.01%
006186	永赢盈益债券A	1.0314	0.01%
006187	永赢盈益债券C	1.0289	0.01%
006219	海富通鼎丰定开债券	1.1081	0.01%
006222	平安惠兴债券	1.0618	0.01%
006231	国融融君混合A	0.9758	0.01%
006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0913	0.01%
006276	永赢聚益债券C	1.1481	0.01%
006284	浙商兴永纯债	1.0322	0.01%
006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0504	0.01%
006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0385	0.01%
006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0456	0.01%
006316	平安惠诚纯债A	1.0316	0.01%
006338	华安安浦债券C	1.0119	0.01%
006340	国泰民安增益纯债C	1.1441	0.01%
006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1290	0.01%
006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1144	0.01%
006378	广发汇宏6个月定开债	1.0270	0.01%
006389	金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
006390	金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
006393	招商添德3个月定开债A	1.1174	0.01%
006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0142	0.01%
006411	中加颐智纯债债券	1.0091	0.01%
006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
006421	中银弘享债券A	1.0662	0.01%
006427	招商添悦纯债A	1.0517	0.01%
006428	招商添悦纯债C	1.0464	0.01%
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0154	0.01%
006471	华润元大润鑫债券C	1.0691	0.01%
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0189	0.01%
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0558	0.01%
006490	招商添裕纯债C	1.1936	0.01%
006496	银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
006497	银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
006504	广发汇承定期开放债券	1.2097	0.01%
006506	永赢祥益债券C	1.0286	0.01%
006508	国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
006509	国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%
006510	国联安增盈纯债C	1.0748	0.01%
006513	鹏扬淳享债券A	1.0181	0.01%
006519	汇安短债债券A	1.0840	0.01%
006520	汇安短债债券C	1.0665	0.01%
006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.1219	0.01%
006544	平安惠聚债券	1.0760	0.01%
006554	华安鼎益债券C	1.1457	0.01%
006558	永赢通益债券A	1.0526	0.01%
006562	中欧短债债券C	1.0544	0.01%
006588	中加聚利纯债定开A	1.1453	0.01%
006597	国泰利享中短债债券A	1.2183	0.01%
006598	国泰利享中短债债券C	1.2014	0.01%
006606	泓德裕丰中短债债券A	1.2013	0.01%
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1750	0.01%
006617	工银瑞泽定开债券	1.1044	0.01%
006626	山证资管超短债A	1.1541	0.01%
006630	招商鑫悦中短债C	1.1559	0.01%
006632	鑫元臻利C	1.0249	0.01%
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0275	0.01%
006635	永赢伟益债券A	1.1836	0.01%
006639	人保鑫盛纯债C	1.0353	0.01%
006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%
006662	易方达安悦超短债A	1.0133	0.01%
006663	易方达安悦超短债C	1.0123	0.01%
006664	易方达安悦超短债F	1.0128	0.01%
006668	华夏中短债债券A	1.1828	0.01%
006669	华夏中短债债券C	1.1514	0.01%
006674	大成景旭B	1.0982	0.01%
006678	中银稳汇短债债券C	1.0940	0.01%
006681	景顺景泰聚利纯债	1.1356	0.01%
006706	国联聚汇定期开放债券	1.1310	0.01%
006707	永赢宏益债券A	1.2905	0.01%
006708	永赢宏益债券C	1.3425	0.01%
006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0700	0.01%
006754	鑫元悦利定期开放债券	1.0800	0.01%
006758	农银金禄债	1.0313	0.01%
006761	银河家盈债券A	1.1498	0.01%
006764	景顺景泰鑫利纯债A	1.1005	0.01%
006771	永赢合益债券	1.0047	0.01%
006776	华夏鼎略债券A	1.1303	0.01%
006789	中信保诚景丰A	1.0549	0.01%
006790	中信保诚景丰C	1.0747	0.01%
006791	建信睿兴纯债债券	1.0289	0.01%
006794	交银稳鑫短债债券C	1.1018	0.01%
006797	嘉实中短债债券A	1.1493	0.01%
006798	嘉实中短债债券C	1.1416	0.01%