近一月永赢淳利债券基金净值查询
查询指定日期范围永赢淳利债券007374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
永赢淳利债券 |
1.1503 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
永赢淳利债券 |
1.1502 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
永赢淳利债券 |
1.1501 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
永赢淳利债券 |
1.1500 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
永赢淳利债券 |
1.1497 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
永赢淳利债券 |
1.1496 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
永赢淳利债券 |
1.1493 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
永赢淳利债券 |
1.1492 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
永赢淳利债券 |
1.1495 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
永赢淳利债券 |
1.1498 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
永赢淳利债券 |
1.1494 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
永赢淳利债券 |
1.1492 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
永赢淳利债券 |
1.1490 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
永赢淳利债券 |
1.1491 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
永赢淳利债券 |
1.1490 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
永赢淳利债券 |
1.1499 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
永赢淳利债券 |
1.1503 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
永赢淳利债券 |
1.1505 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
永赢淳利债券 |
1.1504 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
永赢淳利债券 |
1.1502 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
永赢淳利债券 |
1.1507 |
-0.04% |
