近一月国寿安保中债1-3年指数C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保中债1-3年国开债指数C007011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0496 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0490 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0479 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0488 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0496 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0493 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0499 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0494 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0490 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0487 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0483 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0482 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0484 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0486 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0481 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0479 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0480 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C |
1.0478 |
0.06% |
