近一月国投瑞银比较优势一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银比较优势一年持有期混合C017131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
1.0129 |
1.23% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
1.0006 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9939 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9909 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9856 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9962 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
1.0036 |
0.36% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
1.0000 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9957 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9825 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9956 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9862 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9893 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9877 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9912 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9875 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
1.0013 |
0.98% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9916 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
0.9884 |
1.51% |
