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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.34% | -2.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.05% | -1.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.02% | -3.66% |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.91% | -3.85% |
| 301155 | 海力风电 | 0.88% | -0.12% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.86% | -3.80% |
| 002311 | 海大集团 | 0.84% | -0.82% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.83% | -0.67% |
| 002850 | 科达利 | 0.81% | -1.99% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.80% | -3.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |