近一月招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A021633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2298 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2372 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2324 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2337 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2588 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2695 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2820 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2954 |
1.92% |
| 2026-09-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2710 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2803 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2871 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3053 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3116 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3144 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3170 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3058 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3012 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3475 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3342 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3240 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3380 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3404 |
1.55% |
