近一月华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安沣瑞一年持有混合A014809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0891 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0905 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0907 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0931 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0960 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0960 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0971 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0954 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0969 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0957 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0978 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0993 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0991 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.1005 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0979 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0962 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0965 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.1009 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0996 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0982 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.1085 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.1081 |
0.52% |
