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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.33% | 0.11% |
| 688789 | 宏华数科 | 1.10% | -3.11% |
| 601857 | 中国石油 | 0.97% | 1.05% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.85% | 0.58% |
| 300638 | 广和通 | 0.80% | -0.19% |
| 688601 | 力芯微 | 0.74% | 1.11% |
| 000858 | 五粮液 | 0.71% | 0.00% |
| 301030 | 仕净科技 | 0.71% | -0.29% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.68% | 3.14% |
| 300354 | 东华测试 | 0.64% | -4.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.8970 | 0.67% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.60% |
| 光大诚鑫A | 1.0273 | 0.56% |
| 光大诚鑫C | 1.0184 | 0.55% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6260 | 0.51% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6374 | 0.50% |
| 光大锦弘混合A | 1.0366 | 0.49% |
| 光大锦弘混合C | 1.0149 | 0.49% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8004 | 0.44% |