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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.89% | -1.81% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.98% | -2.90% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | -1.98% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.71% | 3.61% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.62% | -1.48% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.26% | 0.74% |
| 688169 | 石头科技 | 1.24% | 1.27% |
| 688433 | 华曙高科 | 0.95% | 5.97% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.94% | -1.69% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.90% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0065 | 2.32% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0002 | 2.22% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.9994 | 2.22% |
| 稀土ETF | 1.2465 | 2.22% |
| 军工龙头 | 0.7138 | 1.98% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9328 | 1.97% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3975 | 1.85% |