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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.89% | 2.52% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.98% | 1.44% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 6.07% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.71% | -1.40% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.62% | -2.17% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.26% | -0.43% |
| 688169 | 石头科技 | 1.24% | -0.25% |
| 688433 | 华曙高科 | 0.95% | 3.21% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.94% | -4.51% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.90% | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0810 | 0.06% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0386 | 0.06% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0791 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0646 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0683 | 0.05% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0545 | 0.03% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0444 | 0.03% |
| 富国强回报A | 1.8499 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0810 | 0.06% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0386 | 0.06% |
| 华宝新活力混合C | 1.9953 | -0.26% |
| 华宝新活力混合I | 1.9953 | -0.26% |
| 富国新收益A | 1.8530 | -0.32% |
| 富国新收益C | 1.8780 | -0.32% |
| 华宝新价值 | 1.9823 | -0.54% |
| 汇添富达欣混合C | 2.3560 | -0.80% |
| 汇添富达欣混合A | 2.4560 | -0.81% |
| 华宝稳健 | 1.6700 | -0.89% |