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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01988 | 民生银行 | 0.48% | 0.24% |
| 601117 | 中国化学 | 0.38% | 0.40% |
| 03328 | 交通银行 | 0.23% | 0.31% |
| 01398 | 工商银行 | 0.19% | 0.83% |
| 01288 | 农业银行 | 0.18% | 0.18% |
| 03866 | 青岛银行 | 0.17% | 0.79% |
| 03988 | 中国银行 | 0.17% | 0.69% |
| 00939 | 建设银行 | 0.13% | 0.81% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.11% | 0.00% |
| 00998 | 中信银行 | 0.09% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |