热搜: 债券型基金 易方达优质精选混合(QDII) 南方全球精选配置 东方红睿泽三年持有混合A

兴业恒泰债券A基金净值查询(023811)

近一月兴业恒泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业恒泰债券A023811净值及计算阶段收益
近一月023811基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴业恒泰债券A 1.0031 -0.04%
2025-12-12 兴业恒泰债券A 1.0035 0.03%
2025-12-11 兴业恒泰债券A 1.0032 -0.01%
2025-12-10 兴业恒泰债券A 1.0033 0.00%
2025-12-09 兴业恒泰债券A 1.0033 -0.01%
2025-12-08 兴业恒泰债券A 1.0034 0.01%
2025-12-05 兴业恒泰债券A 1.0033 0.02%
2025-12-04 兴业恒泰债券A 1.0031 -0.02%
2025-12-03 兴业恒泰债券A 1.0033 -0.01%
2025-12-02 兴业恒泰债券A 1.0034 -0.02%
2025-12-01 兴业恒泰债券A 1.0036 0.03%
2025-11-28 兴业恒泰债券A 1.0033 0.03%
2025-11-27 兴业恒泰债券A 1.0030 -0.01%
2025-11-26 兴业恒泰债券A 1.0031 -0.03%
2025-11-25 兴业恒泰债券A 1.0034 0.02%
2025-11-24 兴业恒泰债券A 1.0032 0.01%
2025-11-21 兴业恒泰债券A 1.0031 -0.05%
2025-11-20 兴业恒泰债券A 1.0036 -0.01%
2025-11-19 兴业恒泰债券A 1.0037 0.01%
2025-11-18 兴业恒泰债券A 1.0036 -0.01%
2025-11-17 兴业恒泰债券A 1.0037 0.00%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业安保优选混合A 1.9103 1.14%
兴业先进制造混合发起式A 1.0710 0.61%
兴业先进制造混合发起式C 1.0689 0.60%
兴业国企改革混合A 2.5830 0.19%
现金流全 1.1003 0.15%
兴业中证红利指数A 0.9880 0.13%
兴业中证红利指数C 0.9869 0.13%
兴业华证沪港深红利100指数A 1.1104 0.12%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1073 0.12%
兴业聚丰混合A 1.1981 0.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1043 0.26%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
标签云