近一月国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合C011774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2425 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2411 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2413 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2421 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2426 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2414 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2415 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2393 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2431 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2417 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2412 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2441 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2430 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2463 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2431 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2438 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2445 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2458 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2460 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2460 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2578 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2589 |
0.46% |
