近一月信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫泰6个月持有期债券A021196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0569 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0553 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0550 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0519 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0488 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0456 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0435 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0426 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0363 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0388 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0389 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0387 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0403 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0389 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0414 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0407 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0384 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0385 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0408 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0391 |
0.10% |
