近一月国投瑞银比较优势一年持有混合A|国投瑞银比较优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银比较优势一年持有混合A017130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2802 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2786 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2844 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.2895 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3101 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3232 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3199 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3182 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3320 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3324 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3268 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3408 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3467 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3484 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3410 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3234 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3127 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3126 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3179 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3125 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3111 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3271 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银比较优势一年持有混合A |
1.3246 |
1.09% |
