近一月南方晖元6个月持有期债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券E020192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0184 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0183 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0179 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0177 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0171 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0159 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0151 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0153 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0135 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0148 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0159 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0148 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0152 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0147 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0153 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0145 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0133 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0134 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0133 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0140 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0137 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
南方晖元6个月持有期债券E |
1.0128 |
0.00% |
