近一月中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券C009731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1088 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1082 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1100 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1099 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1112 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1132 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1143 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1149 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1142 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1126 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1152 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1161 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1169 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1171 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1152 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1146 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1166 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1156 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1135 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1188 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1196 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1220 |
-0.04% |
