近一月中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券C009731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1305 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1323 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1345 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1359 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1364 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1356 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1348 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1344 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1354 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1357 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1346 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1334 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1327 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1334 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1336 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1317 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1322 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1324 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1310 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1333 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1327 |
0.12% |
