近一月嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添复一年持有期混合A012065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0819 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0807 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0800 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0799 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0796 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0769 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0737 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0682 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0719 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0752 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0704 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0721 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0736 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0737 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0693 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0710 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0709 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0744 |
0.33% |
