近一月信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫泰6个月持有期债券C021197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0438 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0450 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0443 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0478 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0502 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0514 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0519 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0517 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0518 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0518 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0547 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0555 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0546 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0554 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0539 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0533 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0525 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0535 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0540 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0526 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0556 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C |
1.0549 |
0.12% |
