近一月交银恒益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合C014949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1801 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1815 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1777 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1789 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1762 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1797 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1790 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1740 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1754 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1772 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1801 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1762 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1734 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1736 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1746 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1697 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1678 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1786 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1805 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1817 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1860 |
-0.32% |
