近一月交银恒益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合C014949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2341 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2358 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2346 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2378 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2389 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2382 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2381 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2375 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2377 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2360 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2396 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2400 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2397 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2398 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2375 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2351 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2339 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2355 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2356 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2347 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2401 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2410 |
0.42% |
