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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0514元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.57% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.11% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.11% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.71% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.56% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.56% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.31% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.31% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.31% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |