近一月大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合C019223净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8993 |
-1.03% |
2024-05-09 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9191 |
0.99% |
2024-05-08 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9002 |
0.27% |
2024-05-07 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8951 |
-0.58% |
2024-05-06 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9062 |
2.45% |
2024-04-30 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8607 |
0.91% |
2024-04-29 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8440 |
0.22% |
2024-04-26 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8400 |
0.01% |
2024-04-25 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8398 |
0.03% |
2024-04-24 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8393 |
-0.27% |
2024-04-23 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8442 |
-0.51% |
2024-04-22 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8537 |
2.24% |
2024-04-19 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8130 |
0.50% |
2024-04-18 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8040 |
0.20% |
2024-04-17 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8004 |
2.24% |
2024-04-16 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7610 |
-2.33% |
2024-04-15 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8030 |
-0.50% |
2024-04-12 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8120 |
0.00% |