近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证港股通非银ETF发起式联接C020501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6853 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6681 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6637 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6349 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6673 |
1.09% |
| 2025-12-12 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6494 |
2.32% |
| 2025-12-11 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6120 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6211 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6152 |
-6.74% |
| 2025-12-08 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.7241 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.7143 |
2.86% |
| 2025-12-04 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6666 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6574 |
-1.95% |
| 2025-12-02 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6897 |
0.68% |
| 2025-12-01 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6783 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6830 |
-1.05% |
| 2025-11-27 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.7008 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6930 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6880 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6718 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.6620 |
-3.03% |
