近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证港股通非银ETF发起式联接C020501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4694 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4675 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4838 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4825 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5005 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5027 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5051 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5293 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5558 |
1.45% |
| 2026-09-03 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5335 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5145 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5272 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5219 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5069 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5028 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5085 |
2.13% |
| 2026-08-25 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4771 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4818 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4803 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4389 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4412 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4336 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4542 |
1.60% |
