近一月嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绝对收益策略定期混合C014216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4040 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4070 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4040 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4090 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4070 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4090 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4100 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4080 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4040 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4100 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4090 |
0.28% |
