近一月嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绝对收益策略定期混合C014216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3870 |
-0.07% |
| 2025-12-16 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3880 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3880 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3890 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3880 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3900 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3890 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3860 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3850 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3860 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3860 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3870 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3880 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3860 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3860 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3870 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3870 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3830 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3850 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3860 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3850 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3890 |
0.00% |
