近一月鹏安核心优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏安核心优选混合发起式C026004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6865 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6937 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6843 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6958 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7045 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7119 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7062 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7089 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7008 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7000 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7123 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7093 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6997 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6958 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6832 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6839 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6760 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6904 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6943 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6892 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7239 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7317 |
0.38% |
