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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0507元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.33% | 1.73% |
| 688789 | 宏华数科 | 1.10% | 0.20% |
| 601857 | 中国石油 | 0.97% | 0.10% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.85% | -0.66% |
| 300638 | 广和通 | 0.80% | 2.22% |
| 688601 | 力芯微 | 0.74% | 2.75% |
| 000858 | 五粮液 | 0.71% | 0.31% |
| 301030 | 仕净科技 | 0.71% | -0.95% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.68% | -1.01% |
| 300354 | 东华测试 | 0.64% | 2.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大诚鑫C | 0.9960 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6370 | 0.47% |
| 光大保德信中小盘混合A | 1.2891 | 0.37% |
| 光大锦弘混合A | 1.0255 | 0.28% |
| 光大锦弘混合C | 1.0041 | 0.28% |
| 光大保德信新机遇混合A | 0.7384 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7776 | 0.22% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7721 | 0.22% |