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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 2.28% | -0.44% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.64% | -1.43% |
| 600837 | 海通证券 | 1.62% | -0.25% |
| 600036 | 招商银行 | 1.55% | -0.09% |
| 601881 | 中国银河 | 1.18% | -0.89% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.98% | 0.96% |
| 603288 | 海天味业 | 0.86% | -1.30% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.70% | -0.82% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.59% | 1.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.59% | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.0497 | 0.27% |
| 东吴添瑞三个月定开债券C | 1.0481 | 0.27% |
| 东吴配置优化A | 1.3395 | 0.10% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.1090 | 0.05% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.0865 | 0.05% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1156 | 0.04% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0544 | 0.04% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0585 | 0.03% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0326 | 0.01% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.6723 | 0.01% |