近一月国投瑞银行业睿选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银行业睿选混合A015887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2422 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2474 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2538 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2727 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2886 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2832 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2798 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2956 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2966 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2915 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.3070 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.3140 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.3120 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.3023 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2804 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2680 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2670 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2709 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2643 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2627 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2812 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2797 |
1.40% |
