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光大安祺债券A(光大安祺A)基金净值查询(003107)

近一月光大安祺债券A|光大安祺A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安祺债券A003107净值及计算阶段收益
近一月003107基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 光大安祺债券A 1.3634 0.02%
2025-12-17 光大安祺债券A 1.3631 0.26%
2025-12-16 光大安祺债券A 1.3596 -0.31%
2025-12-15 光大安祺债券A 1.3638 -0.10%
2025-12-12 光大安祺债券A 1.3652 0.16%
2025-12-11 光大安祺债券A 1.3630 -0.13%
2025-12-10 光大安祺债券A 1.3648 0.01%
2025-12-09 光大安祺债券A 1.3647 -0.08%
2025-12-08 光大安祺债券A 1.3658 0.07%
2025-12-05 光大安祺债券A 1.3648 0.29%
2025-12-04 光大安祺债券A 1.3608 -0.14%
2025-12-03 光大安祺债券A 1.3627 -0.22%
2025-12-02 光大安祺债券A 1.3657 -0.21%
2025-12-01 光大安祺债券A 1.3686 0.28%
2025-11-28 光大安祺债券A 1.3648 0.05%
2025-11-27 光大安祺债券A 1.3641 0.07%
2025-11-26 光大安祺债券A 1.3631 -0.06%
2025-11-25 光大安祺债券A 1.3639 0.10%
2025-11-24 光大安祺债券A 1.3626 0.15%
2025-11-21 光大安祺债券A 1.3606 -0.53%
2025-11-20 光大安祺债券A 1.3678 -0.08%
2025-11-19 光大安祺债券A 1.3689 -0.11%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 1.0236 1.49%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 1.0227 1.49%
光大保德信红利量化混合A 1.1102 0.80%
光大保德信红利量化混合C 1.1006 0.80%
光大保德信一带一路混合A 1.1070 0.64%
光大保德信先进服务业混合A 1.4878 0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A 3.1257 0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C 1.0383 0.32%
光大保德信量化股票A 1.2025 0.32%
光大永鑫A 3.8380 0.31%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银可转债债券C 1.7247 0.54%
交银可转债债券A 1.7696 0.53%
富国丰利增强债券E 1.3791 0.29%
富国丰利增强债券A 1.3797 0.28%
富国收益C 1.2950 0.23%
富国元利债券C 1.0607 0.23%
华宝安元债券A 1.1269 0.23%
富国收益A 1.3600 0.22%
富国元利债券A 1.0758 0.22%
华宝安元债券C 1.1190 0.22%
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