近一月鹏安核心优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鹏安核心优选混合发起式A026003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6859 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6931 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6836 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6951 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7038 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7111 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7055 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7082 |
1.17% |
| 2026-09-03 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7000 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6993 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7116 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7085 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6998 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6958 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6833 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6840 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6760 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6905 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6944 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.6893 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7239 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
鹏安核心优选混合发起式A |
0.7317 |
0.37% |
