近一月明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围明亚稳利3个月持有期债券A020209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0716 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0702 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0704 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0699 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0715 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0730 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0723 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0729 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0714 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0710 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0697 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0709 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0707 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0708 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0717 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0715 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0713 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0723 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0732 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0737 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0728 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0772 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0761 |
0.27% |
