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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.67% | -1.47% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.63% | -1.58% |
| 600941 | 中国移动 | 0.63% | 0.52% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.62% | 2.11% |
| 002179 | 中航光电 | 0.60% | 1.33% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.60% | -1.85% |
| 601689 | XD拓普集 | 0.60% | -2.25% |
| 300408 | 三环集团 | 0.58% | -1.42% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.53% | 1.84% |
| 300360 | 炬华科技 | 0.53% | -1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.7972 | 0.34% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7842 | 0.33% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.0424 | 0.27% |
| 长江均衡成长混合发起式C | 0.8647 | 0.26% |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.0598 | 0.26% |
| 长江均衡成长混合发起式A | 0.8810 | 0.25% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 0.9978 | 0.16% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 0.9831 | 0.16% |
| 长江添利混合A | 1.2500 | 0.12% |
| 长江添利混合C | 1.2259 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安元债券A | 1.0967 | -0.05% |
| 华宝安元债券C | 1.0908 | -0.05% |
| 华宝安元债券D | 1.0977 | -0.10% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0104 | -0.11% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0007 | -0.11% |
| 华宝强债B | 1.3057 | -1.05% |
| 华宝强债A | 1.4071 | -1.06% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1503 | 1.04% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1502 | 1.03% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1256 | 1.02% |