近一月嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民安添复一年持有期混合C012066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0603 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0642 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0630 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0623 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0622 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0620 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0594 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0562 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0565 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0509 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0544 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0578 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0530 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0548 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0535 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0562 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0564 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0520 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0538 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0571 |
0.32% |
