近一月中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券D023599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1601 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1585 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1611 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1604 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1626 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1640 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1646 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1636 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1628 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1624 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1634 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1637 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1626 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1613 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1606 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1613 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1614 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1595 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1600 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1602 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1587 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1611 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1605 |
0.14% |
