近一月光大晟利债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大晟利债券A005579净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大晟利债券A |
1.3342 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
光大晟利债券A |
1.3378 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
光大晟利债券A |
1.3351 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
光大晟利债券A |
1.3364 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
光大晟利债券A |
1.3396 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
光大晟利债券A |
1.3434 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
光大晟利债券A |
1.3432 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
光大晟利债券A |
1.3435 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
光大晟利债券A |
1.3427 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
光大晟利债券A |
1.3462 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
光大晟利债券A |
1.3508 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
光大晟利债券A |
1.3498 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
光大晟利债券A |
1.3537 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
光大晟利债券A |
1.3554 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
光大晟利债券A |
1.3549 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
光大晟利债券A |
1.3532 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
光大晟利债券A |
1.3504 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
光大晟利债券A |
1.3524 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
光大晟利债券A |
1.3537 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
光大晟利债券A |
1.3531 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
光大晟利债券A |
1.3581 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
光大晟利债券A |
1.3593 |
0.20% |
