| 008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0720 |
0.56% |
| 006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
0.0727 |
0.55% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.3372 |
0.53% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.2838 |
0.53% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
0.5622 |
0.52% |
| 002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1312 |
0.46% |
| 002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1364 |
0.44% |
| 161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.6950 |
0.43% |
| 011941 |
大成全球美元债(QDII)C美元 |
0.1411 |
0.43% |
| 002877 |
华夏大中华信用债A |
0.9652 |
0.42% |
| 002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9621 |
0.42% |
| 011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1437 |
0.42% |
| 008763 |
天弘越南市场股票发起(QDII)A |
1.3307 |
0.42% |
| 008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3171 |
0.42% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0230 |
0.39% |
| 007140 |
富国全球债券(QDII)美元现汇 |
0.1796 |
0.39% |
| 003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1326 |
0.38% |
| 161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.7214 |
0.37% |
| 012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.7052 |
0.37% |
| 019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.4895 |
0.36% |
| 007975 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.1656 |
0.36% |
| 008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1656 |
0.36% |
| 159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.0809 |
0.35% |
| 007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.4878 |
0.35% |
| 000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1217 |
0.33% |
| 009113 |
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) |
0.8356 |
0.32% |
| 002392 |
华安全球美元收益债美元现汇A |
0.1643 |
0.31% |
| 206006 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币A |
0.5189 |
0.29% |
| 008320 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币C |
0.5139 |
0.29% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.1530 |
0.28% |
| 016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.1410 |
0.28% |
| 005801 |
工银印度基金美元 |
0.1858 |
0.27% |
| 012061 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.1179 |
0.26% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1930 |
0.26% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1930 |
0.26% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1610 |
0.25% |
| 013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1602 |
0.25% |
| 002287 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1629 |
0.25% |
| 002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.25% |
| 003386 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1417 |
0.21% |
| 008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1419 |
0.21% |
| 008708 |
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 |
0.1404 |
0.21% |
| 004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
0.9689 |
0.19% |
| 015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9070 |
0.19% |
| 004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
0.9398 |
0.18% |
| 015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9034 |
0.18% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.1920 |
0.17% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.5820 |
0.17% |
| 003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.1600 |
0.16% |
| 008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1376 |
0.15% |
| 008098 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C |
0.1358 |
0.15% |
| 002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9365 |
0.14% |
| 002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9740 |
0.13% |
| 007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
0.1531 |
0.13% |
| 007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
0.1511 |
0.13% |
| 003322 |
易方达原油A类美元汇 |
0.1712 |
0.12% |
| 003323 |
易方达原油C类美元汇 |
0.1648 |
0.12% |
| 010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0901 |
0.11% |
| 003630 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2071 |
0.10% |
| 003631 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2071 |
0.10% |
| 008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0261 |
0.10% |
| 008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0072 |
0.09% |
| 013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
1.9993 |
0.08% |
| 009373 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C |
0.9700 |
0.08% |
| 009372 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A |
0.9795 |
0.08% |
| 007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
1.1827 |
0.08% |
| 008285 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1268 |
0.08% |
| 013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0059 |
0.07% |
| 501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9469 |
0.07% |
| 014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
0.9720 |
0.07% |
| 014582 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A |
0.9782 |
0.06% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2821 |
0.05% |
| 006446 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2020 |
0.05% |
| 006447 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2020 |
0.05% |
| 015252 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A |
0.8393 |
0.05% |
| 015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8338 |
0.04% |
| 970075 |
长城证券中短债A |
1.0822 |
0.02% |
| 005215 |
南方全天候策略(FOF)A |
1.3011 |
0.02% |
| 005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2543 |
0.02% |
| 005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1417 |
0.02% |
| 007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0426 |
0.02% |
| 007205 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0250 |
0.02% |
| 013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9894 |
0.01% |
| 006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3108 |
0.01% |
| 015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.0260 |
0.01% |
| 015156 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C |
1.0216 |
0.01% |
| 009214 |
易方达如意安泰(FOF)C |
1.0863 |
0.01% |
| 009213 |
易方达如意安泰(FOF)A |
1.0969 |
0.01% |
| 013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3130 |
0.00% |
| 000489 |
光大岁末红利纯债A |
1.0719 |
0.00% |
| 000490 |
光大岁末红利纯债C |
1.0675 |
0.00% |
| 000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.3680 |
0.00% |
| 013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
0.9976 |
0.00% |
| 000953 |
国泰睿吉灵活配置混合A |
0.9260 |
0.00% |
| 000954 |
国泰睿吉灵活配置混合C |
0.9240 |
0.00% |
| 001524 |
华泰柏瑞精选回报混合 |
1.1727 |
0.00% |
| 017971 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 |
0.1443 |
0.00% |
| 002261 |
中银宝利混合A |
1.0350 |
0.00% |
| 002262 |
中银宝利混合C |
1.0330 |
0.00% |
| 002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1730 |
0.00% |
| 017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
0.9980 |
0.00% |
| 002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1620 |
0.00% |
| 002429 |
华安全球美元票息债C |
1.1230 |
0.00% |
| 002434 |
中银宏利混合A |
1.0340 |
0.00% |
| 017972 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1443 |
0.00% |
| 513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.2190 |
0.00% |
| 012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
0.8302 |
0.00% |
| 012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8418 |
0.00% |
| 011706 |
长信标普100等权重指数美元 |
0.2450 |
0.00% |
| 016927 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) |
1.0131 |
0.00% |
| 016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9930 |
0.00% |
| 016724 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0019 |
0.00% |
| 016723 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0045 |
0.00% |
| 015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.3630 |
0.00% |
| 018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
0.9985 |
0.00% |
| 006283 |
鹏华美国房地产美元现汇 |
0.1320 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
0.8690 |
0.00% |
| 016081 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0393 |
0.00% |
| 016080 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A |
1.0427 |
0.00% |
| 015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0020 |
0.00% |
| 008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 |
0.1498 |
0.00% |
| 009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
0.1697 |
0.00% |
| 000011 |
华夏大盘精选混合A |
14.4000 |
-0.01% |
| 017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9801 |
-0.01% |
| 018428 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A |
0.9953 |
-0.01% |
| 018429 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9946 |
-0.01% |
| 014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9944 |
-0.02% |
| 016245 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9841 |
-0.02% |
| 378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9904 |
-0.02% |
| 015231 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A |
1.0211 |
-0.02% |
| 015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
-0.02% |
| 015241 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A |
1.0115 |
-0.02% |
| 009160 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C |
1.0577 |
-0.02% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
1.3268 |
-0.02% |
| 009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.0674 |
-0.02% |
| 377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
0.8823 |
-0.03% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.3784 |
-0.03% |
| 015242 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C |
1.0069 |
-0.03% |
| 015262 |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C |
0.9979 |
-0.03% |
| 015261 |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A |
1.0020 |
-0.03% |
| 017917 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9805 |
-0.04% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1497 |
-0.04% |
| 017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9796 |
-0.04% |
| 013508 |
广发亚太中高收益债(QDII)C |
1.1437 |
-0.04% |
| 501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
0.9944 |
-0.04% |
| 009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8283 |
-0.04% |
| 008144 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0652 |
-0.04% |
| 009146 |
新华精选成长3个月混合(FOF) |
1.0087 |
-0.04% |
| 014033 |
富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9952 |
-0.05% |
| 014034 |
富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9908 |
-0.05% |
| 016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9760 |
-0.05% |
| 013337 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0079 |
-0.06% |
| 017378 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0161 |
-0.06% |
| 013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0137 |
-0.06% |
| 006282 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
1.2732 |
-0.06% |
| 016232 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C |
0.9886 |
-0.06% |
| 016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
0.9935 |
-0.06% |
| 015758 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9981 |
-0.06% |
| 015757 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0038 |
-0.06% |
| 013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0000 |
-0.07% |
| 013150 |
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) |
0.9615 |
-0.07% |
| 016229 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9807 |
-0.07% |
| 006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1423 |
-0.07% |
| 015777 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0292 |
-0.07% |
| 015776 |
财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0360 |
-0.07% |
| 006991 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1549 |
-0.08% |
| 014323 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9845 |
-0.08% |
| 014324 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9769 |
-0.08% |
| 011605 |
交银招享一年持有混合(FOF)A |
0.9846 |
-0.08% |
| 011580 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
0.9691 |
-0.08% |
| 004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7133 |
-0.08% |
| 016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
0.9765 |
-0.08% |
| 017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1590 |
-0.08% |
| 004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7133 |
-0.08% |
| 003387 |
工银全球美元债C |
0.9889 |
-0.08% |
| 003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0117 |
-0.08% |
| 016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
0.9942 |
-0.09% |
| 002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1350 |
-0.09% |
| 006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1074 |
-0.09% |
| 011606 |
交银招享一年持有混合(FOF)C |
0.9757 |
-0.09% |
