近一月民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|民生康宁稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3086 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3082 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3070 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3048 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3014 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2991 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2983 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2949 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2991 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3005 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2995 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3013 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3017 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3020 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3020 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2992 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3028 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3049 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3024 |
0.14% |
