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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
2024-04-26 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5462 | 0.59% |
2024-04-24 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5631 | 1.93% |
2024-04-23 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5335 | 0.06% |
2024-04-22 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5326 | 1.31% |
2024-04-19 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5128 | -2.03% |
2024-04-18 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5441 | 0.53% |
2024-04-16 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5554 | -2.31% |
2024-04-15 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5921 | -0.26% |
2024-04-12 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5962 | 0.30% |
2024-04-11 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5915 | -0.41% |
2024-04-10 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5981 | -0.45% |
2024-04-09 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6053 | 0.62% |
2024-04-08 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5954 | 0.35% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
摩根时代睿选股票A | 1.0456 | 0.36% |
摩根时代睿选股票C | 1.0410 | 0.36% |
摩根世代趋势混合发起式A | 0.8499 | 0.18% |
摩根世代趋势混合发起式C | 0.8464 | 0.18% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8888 | -0.28% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8875 | -0.28% |
摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8847 | -0.41% |
摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8813 | -0.41% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.2092 | 0.80% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1146 | 3.90% |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A | 0.9323 | 3.10% |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9256 | 3.10% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 0.9771 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 0.9741 | 2.17% |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.1312 | 2.15% |