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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015261)

近一月易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261净值及计算阶段收益
近一月015261基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1212 -0.15%
2025-12-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1229 0.06%
2025-12-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1222 0.07%
2025-12-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1214 0.10%
2025-12-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1203 -0.01%
2025-12-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1204 0.18%
2025-12-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1184 0.20%
2025-12-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1162 -0.10%
2025-12-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1173 0.33%
2025-12-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.29%
2025-12-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1168 -0.11%
2025-12-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1180 0.21%
2025-12-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.21%
2025-12-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1180 0.13%
2025-12-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1165 -0.22%
2025-12-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1190 0.01%
2025-12-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1189 0.18%
2025-12-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1169 0.02%
2025-12-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1167 -0.13%
2025-12-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1181 -0.10%
2025-12-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1192 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0119 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.05%
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF) 1.0641 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0014 -0.06%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0012 -0.06%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0001 -0.22%
南方全天候策略A 1.5204 0.36%
南方全天候策略C 1.4473 0.35%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0486 0.15%
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