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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015261)

近一月易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261净值及计算阶段收益
近一月015261基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1173 0.33%
2025-12-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.29%
2025-12-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1168 -0.11%
2025-12-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1180 0.21%
2025-12-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.21%
2025-12-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1180 0.13%
2025-12-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1165 -0.22%
2025-12-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1190 0.01%
2025-12-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1189 0.18%
2025-12-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1169 0.02%
2025-12-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1167 -0.13%
2025-12-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1181 -0.10%
2025-12-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1192 0.19%
2025-11-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.10%
2025-11-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1160 -0.04%
2025-11-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1164 0.04%
2025-11-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1159 0.21%
2025-11-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1136 0.10%
2025-11-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1125 -0.48%
2025-11-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1179 -0.04%
2025-11-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1184 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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