近一月摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C018429净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
1.0003 |
0.12% |
2024-04-26 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9991 |
0.22% |
2024-04-25 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9969 |
-0.01% |
2024-04-24 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9970 |
0.10% |
2024-04-23 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9960 |
-0.02% |
2024-04-22 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9962 |
0.06% |
2024-04-19 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9956 |
-0.09% |
2024-04-18 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9965 |
0.03% |
2024-04-17 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9962 |
0.19% |
2024-04-16 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9943 |
-0.21% |
2024-04-15 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9964 |
0.10% |
2024-04-12 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9954 |
-0.09% |
2024-04-11 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9963 |
0.04% |
2024-04-10 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9959 |
-0.08% |
2024-04-09 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9967 |
0.07% |
2024-04-08 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9960 |
-0.09% |