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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(如意招享)基金净值查询(501222)

近一月易方达如意招享混合(FOF-LOF)A|如意招享基金净值查询
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查询指定日期范围易方达如意招享混合(FOF-LOF)A501222净值及计算阶段收益
近一月501222基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0500 0.03%
2025-12-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0497 0.05%
2025-12-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0492 0.04%
2025-12-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0488 0.00%
2025-12-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0488 0.06%
2025-12-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0482 0.09%
2025-12-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0473 -0.03%
2025-12-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0476 0.11%
2025-12-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0464 -0.11%
2025-12-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0475 -0.02%
2025-12-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0477 0.07%
2025-12-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0470 -0.08%
2025-12-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0478 0.06%
2025-12-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0472 -0.11%
2025-12-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0484 0.01%
2025-12-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0483 0.09%
2025-12-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0474 -0.02%
2025-12-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0476 -0.06%
2025-12-02 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0482 -0.04%
2025-12-01 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0486 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 -0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 -0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
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