近一月富国亚洲收益债券(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)美元008368净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1523 |
0.07% |
2024-04-24 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1522 |
0.00% |
2024-04-23 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1522 |
0.00% |
2024-04-22 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1522 |
0.00% |
2024-04-19 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1522 |
0.00% |
2024-04-18 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1522 |
0.07% |
2024-04-17 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.00% |
2024-04-16 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.00% |
2024-04-15 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.00% |
2024-04-12 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1520 |
-0.07% |
2024-04-10 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.00% |
2024-04-09 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.07% |
2024-04-08 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1520 |
0.00% |
2024-04-03 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1520 |
0.00% |
2024-04-02 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1520 |
-0.07% |
2024-04-01 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.00% |
2024-03-29 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.00% |
2024-03-28 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1521 |
0.07% |
2024-03-27 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
0.1520 |
0.00% |