近一月海富通全球收益债券美元|海富通美元债QDII(美元)基金净值查询
查询指定日期范围海富通全球收益债券美元003606净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1368 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1369 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1370 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1376 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1379 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1380 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1379 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1380 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1380 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1382 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1384 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1386 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1386 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1383 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1381 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1382 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1385 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1381 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1380 |
-0.14% |
