近一月海富通全球收益债券美元基金净值查询
查询指定日期范围海富通美元债QDII(美元)003606净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1296 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1298 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1301 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1301 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1300 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1299 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1301 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1296 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1300 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1304 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1301 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1306 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1315 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1311 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1314 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1314 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1317 |
-0.38% |
| 2024-03-29 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1322 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1322 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1323 |
0.08% |
