近一月摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询
查询指定日期范围摩根日本精选股票(QDII)A007280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2307 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2517 |
1.66% |
| 2026-09-11 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2149 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2426 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2386 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2394 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2587 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2470 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2172 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1924 |
-2.91% |
| 2026-09-01 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2561 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2492 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2467 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2306 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2245 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2186 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2124 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1995 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2092 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1780 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2553 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2870 |
-0.37% |
